De Touch&Sale
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| − | + | ==Configuración== | |
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| − | + | :<span style="background:gray; color:white">5.1.1 Ejercicio</span> Ejercicio, Períodos de IVA, Períodos Contables | |
| + | :<span style="background:gray; color:white">9.8.5 Talonarios</span> Control de Numeración de Comprobantes | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">5.8.1 Plan de Cuentas</span> Plan de Cuentas | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">5.8.2 Asientos Modelo</span> Asientos Modelo | ||
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| − | + | ==Ventas== | |
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| − | + | ====Cajas==== | |
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| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.10 Cajas</span> Alta/Personalización de Cajas | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">3.4.1 Rendición de Cajas</span> Recepción de Cajas de FT5 | ||
| + | :'''Transferencias de Efectivo entre Cajas''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Caja Destino | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Caja Origen | ||
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| + | ====Cierres Z==== | ||
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| + | :<span style="background:gray; color:white">5.8.4 Parametrización</span> Margen Z de Ajuste Permitido | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">3.8.1 Confirmar Informe Z</span> Confirmar Informes Z | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">3.9.1 Armar Resumen NC</span> Resumen de Notas de Anulación | ||
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| + | ==Cobros== | ||
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| + | ====Clientes de Cuenta Corriente==== | ||
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| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.2 Entidades Agrupadoras</span> Alta/Personalización de Entidades Agrupadoras | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.3 Clientes</span> Alta/Personalización de Clientes | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :'''Armar Liquidaciones de Clientes''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">3.9.3 Armar Liquidación Entidad Agrupadora</span> | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">3.9.5 Confirmar Liquidación Entidad Agrupadora</span> | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">3.9.6 Armar Liquidaciones Clientes</span> | ||
| + | :'''Cobro de Clientes''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de un Cliente | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de múltiples Clientes | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicar Retenciones Pendientes | ||
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| + | ====Obras Sociales/Mandatarias==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.14.1 Mandatarias</span> Alta/Personalización de Mandatarias | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.14.2 Obras Sociales</span> Alta/Personalización de Obras Sociales | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.14.3 Planes de Obras Sociales</span> Alta/Personalización de Planes de Obras Sociales | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.19 Entidad Relación</span> Relación de Códigos Obras Sociales-Planes de Obras Sociales/Mandatarias-Entes Validadores | ||
| + | :'''Presentaciones de Recetas''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">3.1.1 Armar Presentación</span> Presentación de Mandataria | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">3.1.3 Confirmar Presentación</span> Presentación de Obras Sociales | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">3.1.4 Recibir Liquidación</span> | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :'''Cobro de Obras Sociales''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de una Obra Social | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de múltiples Obras Sociales | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicación de Rechazos Pendientes | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicación de Retenciones Pendientes | ||
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| + | ====Tarjetas==== | ||
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| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.13 Tarjetas</span> Alta/Personalización de Tarjetas y Tarjetas Padre | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">3.2.1 Armar Lote</span> Lotes de Tarjetas | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :'''Cobro de Tarjetas''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de una Tarjeta | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro de múltiples Tarjetas | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aplicación de Retenciones Pendientes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Disponibilidades== | ||
| + | |||
| + | ====Chequeras==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.1.2 Chequeras</span> Alta/Personalización de Chequeras | ||
| + | ::'''Emisión de Cheques''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.1.3 Emitir Cheque Propio</span> Emisión Manual | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.1.6.4 Imprimir Cheques</span> Impresión de Cheques | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.1 Editar Valores</span> Firmar Cheques | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Canjear Cheques por Efectivo | ||
| + | |||
| + | ====Cuentas Bancarias==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.1.1 Cuentas Bacnarias</span> Alta/Personalización de Cuentas Bancarias | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción</span> Extracción de Efectivo | ||
| + | :'''Transferencias entre Cuentas Propias''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Cuenta Bancaria Origen | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Para la Cuenta Bancaria Destino | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción</span> Depósito de Cheques de Terceros | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito Extracción</span> Depósito de Efectivo | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción</span> Depósito de Cheques Propios | ||
| + | :'''Préstamos Bancarios''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta del Banco como entidad tipo Gastos Varios | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Obtención del Crédito | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago del Crédito | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.1.4 Movimientos Bancarios</span> Conciliación de Resúmenes de Cuentas Bancarias | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de Gastos de una Cuenta Bancaria | ||
| + | |||
| + | ====Cheques de Terceros==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Venta de Cheques de Terceros | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Compra de Cheques de Terceros | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.1 Editar Valores</span> Endosar Cheques de Terceros | ||
| + | |||
| + | ====Aportes/Retiros de Capital==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de Socios como entidades tipo Gastos Varios | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Aporte de Capital | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Retiro de Capital | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Compras/Pagos== | ||
| + | |||
| + | ====Sucursales==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.1 Proveedores</span> Alta/Personalización de Sucursales como entidades tipo Proveedores | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.3 Control de Transferencias</span> Control de Transferencias | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Transferencias/Devoluciones | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Cancelación de Transferencias/Devoluciones | ||
| + | |||
| + | ====Proveedores==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.1 Proveedores</span> Alta/Personalización de Proveedores | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.3 Control de Compras</span> Control de Compras | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">3.5.3 Armar Resúmenes</span> Resúmenes de Proveedores | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago a un Proveedor | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Cobro a un Proveedor | ||
| + | |||
| + | ====Servicios==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.5 Proveedores de Servicios</span> Alta/Personalización de Servicios y Servicios Padre | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Facturación | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :'''Pago de Servicios''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de un Servicio | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago múltiple de Servicios | ||
| + | |||
| + | ====Gastos Varios==== | ||
| + | |||
| + | '''Gastos Varios''' | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de entidades tipo Gastos Varios | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :'''Pago de Gastos Varios''' | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de Gastos de un mismo tipo | ||
| + | ::<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de múltiples tipos de Gastos | ||
| + | |||
| + | '''Sueldos''' | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de la entidad SUELDOS de tipo Gastos Varios | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pago de Sueldos | ||
| + | |||
| + | '''AFIP''' | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">7.2.7 Gastos Varios</span> Alta/Personalización de la entidad AFIP de tipo Gastos Varios | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.2.2 Emitir Comprobantes</span> Ingreso de Comprobantes | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pagos a AFIP | ||
| + | |||
| + | ====Devoluciones de Cheques Entregados==== | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.4.1 Efectuar Cobros</span> Recibir el Cheque devuelto | ||
| + | :<span style="background:gray; color:white">4.3.1 Efectuar Pagos</span> Pagar el importe del Cheque devuelto | ||
Revisión actual del 16:27 2 jul 2014
http://wiki.ftweb.com.ar/wiki/Documentaci%C3%B3n_y_referencia_de_zWeb
Configuración
- 5.1.1 Ejercicio Ejercicio, Períodos de IVA, Períodos Contables
- 9.8.5 Talonarios Control de Numeración de Comprobantes
- 5.8.1 Plan de Cuentas Plan de Cuentas
- 5.8.2 Asientos Modelo Asientos Modelo
Ventas
Cajas
- 7.2.10 Cajas Alta/Personalización de Cajas
- 3.4.1 Rendición de Cajas Recepción de Cajas de FT5
- Transferencias de Efectivo entre Cajas
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Caja Destino
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Caja Origen
Cierres Z
- 5.8.4 Parametrización Margen Z de Ajuste Permitido
- 3.8.1 Confirmar Informe Z Confirmar Informes Z
- 3.9.1 Armar Resumen NC Resumen de Notas de Anulación
Cobros
Clientes de Cuenta Corriente
- 7.2.2 Entidades Agrupadoras Alta/Personalización de Entidades Agrupadoras
- 7.2.3 Clientes Alta/Personalización de Clientes
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- Armar Liquidaciones de Clientes
- 3.9.3 Armar Liquidación Entidad Agrupadora
- 3.9.5 Confirmar Liquidación Entidad Agrupadora
- 3.9.6 Armar Liquidaciones Clientes
- Cobro de Clientes
- 4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de un Cliente
- 4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de múltiples Clientes
- 4.4.1 Efectuar Cobros Aplicar Retenciones Pendientes
Obras Sociales/Mandatarias
- 7.2.14.1 Mandatarias Alta/Personalización de Mandatarias
- 7.2.14.2 Obras Sociales Alta/Personalización de Obras Sociales
- 7.2.14.3 Planes de Obras Sociales Alta/Personalización de Planes de Obras Sociales
- 7.2.19 Entidad Relación Relación de Códigos Obras Sociales-Planes de Obras Sociales/Mandatarias-Entes Validadores
- Presentaciones de Recetas
- 3.1.1 Armar Presentación Presentación de Mandataria
- 3.1.3 Confirmar Presentación Presentación de Obras Sociales
- 3.1.4 Recibir Liquidación
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- Cobro de Obras Sociales
- 4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de una Obra Social
- 4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de múltiples Obras Sociales
- 4.4.1 Efectuar Cobros Aplicación de Rechazos Pendientes
- 4.4.1 Efectuar Cobros Aplicación de Retenciones Pendientes
Tarjetas
- 7.2.13 Tarjetas Alta/Personalización de Tarjetas y Tarjetas Padre
- 3.2.1 Armar Lote Lotes de Tarjetas
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- Cobro de Tarjetas
- 4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de una Tarjeta
- 4.4.1 Efectuar Cobros Cobro de múltiples Tarjetas
- 4.4.1 Efectuar Cobros Aplicación de Retenciones Pendientes
Disponibilidades
Chequeras
- 4.1.2 Chequeras Alta/Personalización de Chequeras
- Emisión de Cheques
- 4.1.3 Emitir Cheque Propio Emisión Manual
- 4.1.6.4 Imprimir Cheques Impresión de Cheques
- 4.2.1 Editar Valores Firmar Cheques
- 4.4.1 Efectuar Cobros Canjear Cheques por Efectivo
Cuentas Bancarias
- 4.1.1 Cuentas Bacnarias Alta/Personalización de Cuentas Bancarias
- 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción Extracción de Efectivo
- Transferencias entre Cuentas Propias
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Cuenta Bancaria Origen
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Para la Cuenta Bancaria Destino
- 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción Depósito de Cheques de Terceros
- 4.1.5 Efectuar Depósito Extracción Depósito de Efectivo
- 4.1.5 Efectuar Depósito/Extracción Depósito de Cheques Propios
- Préstamos Bancarios
- 7.2.7 Gastos Varios Alta del Banco como entidad tipo Gastos Varios
- 4.4.1 Efectuar Cobros Obtención del Crédito
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago del Crédito
- 4.1.4 Movimientos Bancarios Conciliación de Resúmenes de Cuentas Bancarias
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago de Gastos de una Cuenta Bancaria
Cheques de Terceros
- 4.4.1 Efectuar Cobros Venta de Cheques de Terceros
- 4.3.1 Efectuar Pagos Compra de Cheques de Terceros
- 4.2.1 Editar Valores Endosar Cheques de Terceros
Aportes/Retiros de Capital
- 7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de Socios como entidades tipo Gastos Varios
- 4.4.1 Efectuar Cobros Aporte de Capital
- 4.3.1 Efectuar Pagos Retiro de Capital
Compras/Pagos
Sucursales
- 7.2.1 Proveedores Alta/Personalización de Sucursales como entidades tipo Proveedores
- 4.2.3 Control de Transferencias Control de Transferencias
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Transferencias/Devoluciones
- 4.3.1 Efectuar Pagos Cancelación de Transferencias/Devoluciones
Proveedores
- 7.2.1 Proveedores Alta/Personalización de Proveedores
- 4.2.3 Control de Compras Control de Compras
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- 3.5.3 Armar Resúmenes Resúmenes de Proveedores
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago a un Proveedor
- 4.4.1 Efectuar Cobros Cobro a un Proveedor
Servicios
- 7.2.5 Proveedores de Servicios Alta/Personalización de Servicios y Servicios Padre
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Facturación
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- Pago de Servicios
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago de un Servicio
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago múltiple de Servicios
Gastos Varios
Gastos Varios
- 7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de entidades tipo Gastos Varios
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- Pago de Gastos Varios
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago de Gastos de un mismo tipo
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago de múltiples tipos de Gastos
Sueldos
- 7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de la entidad SUELDOS de tipo Gastos Varios
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pago de Sueldos
AFIP
- 7.2.7 Gastos Varios Alta/Personalización de la entidad AFIP de tipo Gastos Varios
- 4.2.2 Emitir Comprobantes Ingreso de Comprobantes
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pagos a AFIP
Devoluciones de Cheques Entregados
- 4.4.1 Efectuar Cobros Recibir el Cheque devuelto
- 4.3.1 Efectuar Pagos Pagar el importe del Cheque devuelto
