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Funcionalidades

3 Perspectiva de Caja (*)	
3.1  Generalidades para los procesos de Caja  	
3.1.1  Parámetro que aplica en FTWeb por Usuario 	
3.1.2   Parámetro general de la instalación (del nodo, configurado en Zweb)	
3.1.2.1  Parámetro por puesto 	
3.2  Acceso al Módulo:	
3.3  Vista de Comprobantes (Acc: F6):	
3.3.1  Funcionamiento general de la grilla:  	
3.3.2  Campos de la grilla.	
3.3.3  Botones: 	
3.3.4  Filtros (Acc:F4) 	
3.4  Selección de comprobantes	
3.5  Confirmación (Acc:F10)	
3.6  Vista Formas de Pago (Acc. F9):	
3.7  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):	
3.8  Vista Circuito del Comprobante (Acc. F5):	
3.9  Movimientos de Efectivo (Ctrl. M):	
3.9.1  Si el puesto es Caja y Usuario Cajero:	
3.10  Función Cierre de Rendición (Ctrl. C):	
3.10.1  Si puesto es Caja, y usuario Cajero.	
3.10.2  Si puesto no es caja, y usuario no es Cajero.
3.11  Función Asignación (Acc. F7)	
3.12  Función Rendición (Acc. Ctrl F7).
3.13  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):


La perspectiva de Caja se utiliza para los siguientes procesos: Cobranza de comprobantes finales (tique, facturas, recibos, ticket seña, anulaciones, etc.) emitidos por puestos que tienen definido control caja (no se utiliza para confirmar tickets temporales). Confirmación de comprobantes especiales (vale pagado, entrega de productos de vales, remitos, etc) Registración de movimientos en caja (Movimientos de efectivo y movimientos entre cajas) Administración de envíos a domicilio (cuando son gestionado por el cajero). Cierre y rendición de valores para la caja (Cierre ciego)

vistas: Comprobantes (F6): Permite la imputación de los comprobantes a una rendición. Administración de envíos a domicilio (asignación de transporte, manejo de vueltos, hojas de ruta). Control de presentaciones. Nunca se cierra. Ítems del Comprobante (Ctrl I), Circuito de Comprobantes (F5),

Funciones especiales: Cierre: (Ctrl C) (Tanto rendición como período) Movimiento de Efectivo: (Ctrl M) Asignación a Transporte (F7): Asignación de un valor a un transporte con hoja de ruta. Declaración de Transporte (Ctrl. F7): Declaración del valor por parte del transporte. Filtros (F4): Permite seleccionar las líneas que se desea ver más el parámetro de envío a domicilio y Asignación. Hoja de Ruta. (Ctrl H). Emisión de hojas de rutas para los transportes. 

3.1  Generalidades para los procesos de Caja

Existen 3 tipos de modelos de trabajo. También es posible la coexistencia de distintos modelos en una misma instalación. Por lo tanto, el comportamiento es una combinación de parámetros generales de la instalación, parámetros de los puestos emisores de operaciones y parámetros de los puestos que confirman o que se comportan como caja.

Modelo 1: No hay computadora para el Cajero. Los vendedores acceden al módulo de caja desde cualquier puesto. Usan módulo de Caja para envíos a domicilios y movimientos de efectivo. (Cierres de caja por período)

Modelo 2: Usa módulo de Caja. El cajero Confirma y cobra comprobantes finales. (Cierres de caja por rendición)

Modelo 3: El cajero, Confirma comprobantes temporales en el facturador. Usa módulo de Caja para envíos a domicilios y movimientos de efectivo. (Cierres de caja por rendición) 


3.1.1  Parámetro que aplica en FTWeb por Usuario

Consulta Rendición Abierta? : (SI / NO) Si el parámetro está en NO para el usuario activo, no le permite ver el estado de una rendición hasta que no tenga aplicado el Cierre. Incluye las transferencias a Sucursales en las Rendiciones de los Cajeros? (SI / NO) 

3.1.2   Parámetro general de la instalación (del nodo, configurado en Zweb)

La instalación usa control de caja en algún puesto? (SI / NO) Tiempo máximo para preparación de un envío a domicilio (minutos) Tiempo máximo para asignación a expedición (minutos) Tiempo máximo para asignación de un envío a domicilio (minutos) Tiempo máximo para la rendición de un envío a domicilio (minutos) Incluye las transferencias a Sucursales en el Módulo de Caja? (SI / NO) 


3.1.2.1  Parámetro por puesto

Parámetros obligatorios en todos los puestos. TIPO DE PUESTO: Este parámetro identifica el comportamiento al momento del cierre de las operaciones con clientes, afecta a la perspectiva Ventas y por consiguiente a la perspectiva Caja al dejarle transacciones pendientes de definirse. a) Ventas (V): emite comprobantes finales (ticket, factura, vales, Notas de Crédito, Remitos, etc.) b) Temporal (T): emite comprobantes equivalentes a los definitivos pero que tienen que ser confirmados por un puesto de cierre, o cajero desde la perspectiva Ventas (ticket temporal, vale temporal, entrega de vale temporal, remito temporal, NC temporal, recibo temporal, etc.) c) Caja (J): al inicio asigna un número de rendición al cajero entrante (si es que no tiene una rendición abierta, porque un cajero no puede tener más de una rendición activa). Los comprobantes emitidos por este puesto automáticamente son relacionados con el número de rendición. Si el usuario que ingresa no es un cajero, el puesto entra en modo Consulta. Por Permisos del Cajero sobre CmpTemp, se indica si puede modificar los comprobantes temporales, a saber: c.1) Modificando los productos de la grilla, o las cantidades. c.2) Solo agregando productos nuevos a la grilla. c.3) Sin edición de la grilla de productos. c.4) Modificar los convenios que hacen a la forma de pago (siempre y cuando el convenio a ser modificados no haya tenido validación on-line).

d) Consulta (C): limitado en el tipo de comprobante a ser emitido (solo presupuestos, encargos internos, demanda no satisfecha, etc)

La línea (de caja), es la entidad que agrupa a varios puestos hacia una misma Caja. Eso no implica que un cajero pueda ver solamente los comprobantes vinculados a una sola línea; cada Cajero desde su puesto Caja, podrá visualizar los comprobantes de más de una Línea. Es obligatorio seleccionar una Línea (Caja) Preferida para cada puesto, pudiendo ser la misma para todos. El concepto es que todo valor tiene que tener una línea asignada al momento de hacer los cierres (ya sea por cajero o por cierres de rendición generales). Si tiene una línea preferida, cada valor que emita pre cargará este atributo. Este dato es a efectos informativos del valor, para facilitar la búsqueda de los valores a ser expuestos en cada módulo de caja. No son los número de rendición. El ID de caja no es una característica propia del Puesto, cualquier Caja puede ser activada en cualquier puesto.

Puesto exclusivo para Caja? (SI / NO) Si no se confirma una caja, ingresa como TIPO DE PUESTO : C (consulta) Controla presentaciones al confirmar cobranzas? (SI / NO) Solo es activable para los puestos Tipo Caja.

Permisos por Usuarios utilizados en aquellas instalaciones que tengan configurado el módulo de cajas. Es Cajero? (SI / NO) Define al usuario como cajero. Está disponible cuando la configuración del módulo de cajas está habilitada. Consecuencias: cuando se loguea este tipo de usuario solicita CAJA sobre la cual aplicará las operaciones (no permite que un cajero tenga abierta más de una rendición a la vez). Para dicho cajero el sistema determinará si tiene una Rendición activa. Si no tiene ninguna Rendición Activa, se le genera una nueva Rendición, con un nuevo Número. La apertura de una nueva Rendición, lleva implícita la apertura de la Caja, debiendo ingresarse el monto Inicial de Dinero de la apertura de la caja. 

3.2  Acceso al Módulo:
            Según parámetro de la instalación:

Puesto exclusivo Caja = SI. Solicita Usuario y Contraseña. Si el usuario es Cajero. Verifica que haya o no una rendición abierta. Si existe ya una rendición abierta, pregunta:

¿Continúa con la Rendición Nº xxx? 

SI                         NO

Si responde NO, ingresa en modo consulta.

Si NO existe ya una rendición abierta, pregunta:

¿Abre una nueva Rendición? 

SI                         NO

Si responde NO, ingresa en modo consulta.

Si el usuario NO es Cajero. Ingresa en modo consulta.

Puesto exclusivo caja = NO. Ingresa en modo Consulta. 

3.3  Vista de Comprobantes (Acc: F6):

En esta vista se efectuará la confirmación de los comprobantes emitidos desde los puestos de Venta, Temporal, y Caja. 

3.3.1  Funcionamiento general de la grilla:

Se muestran todos los comprobantes emitidos que lleven la marca de CONTROL de CAJA y en estado INGRESADO. Los comprobantes con marca de Envío a Domicilio se comportan como comprobantes que deben ser confirmados por este módulo para una rendición (incluso cuando el puesto que lo emitió no tenga la marca de Control de Caja). Los comprobantes son identificados por color en función de pertenencia a la caja activa del cajero o por su correspondencia a otras cajas o sin asignación a caja específica. Si se utiliza Preparación y/o Expedición, y/o existe más de una caja que pueda realizar asignaciones de transporte, el estado de los comprobantes que figuran en la grilla, a efectos de poder actualizar los semáforos correspondientes. La nómina de comprobantes estará ordenada del más viejo al más nuevo (por fecha-hora). Tendrá navegabilidad natural con flechas. Con Acc:F10 confirma los comprobantes selecionados. 

3.3.2  Campos de la grilla.

Selección Múltiple: La recla * marca y desmarca todos. La tecla + marca y desmarca individualmente. Nro. De Caja: Nro. De Comprobante: Indica el Número del comprobante (compuesto por el centro de emisión, y el número fiscal o número interno del comprobante. Fecha / Hora: Indica la fecha y hora de generación del comprobante. Preparación, Expedición, Asignación, Rendido, Convenio: Informa el nombre abreviado del convenio. Forma de Pago: Informa la Forma de Pago definida para ese comprobante. Si tiene más de una forma de pago, muestra “Múltiple”. Total Neto: Muestra el importe neto del CMP. Abona Con: Ingresa el importe con el que abona para el saldo en efectivo que tenga el comprobante, calcula el vuelto. Vuelto: Muestra el monto del vuelto. Delivery: Muestra una marca indicando que ese comprobante es para un envío a domicilio. (ver para más adelante, si se habilita un usuario para que pueda asignar una operación, para envío a domicilio, aunque no haya estado definido en el momento de emitir el comprobante). Cliente: Muestra el Nombre del Cliente Zona: Muestra la Zona del envío Leyenda: Reducción de las observaciones del CMP Usuario/Vendedor: Indica el nombre abreviado del Usuario o del Vendedor Asignado Por: Indica el Nombre del responsable que efectúa la asignación del transporte. Asignado A: Indica el Nombre del transporte a quien fue asignado el comprobante si tiene la marca de envío a domicilio. Editable, permite ingresar código corto, o nombre. Si pulsa ENTER en blanco, abre una ventana emergente con la nómina de los Transportes o Usuarios (cadetes) a quien se asigna. Fecha-hora Asignación. Hoja de Ruta: 

3.3.3  Botones:

F2 Ordenar F4 Filtros 

3.3.4  Filtros (Acc:F4)

El esquema de filtros deberá ser del mismo tipo que los utilizados en Ventas para la búsqueda de productos, es decir, filtros que trabajan en conjunto. Los filtros son:

Línea (Ctrl. L): Por defecto muestra los comprobantes de la caja propia. Al pulsar ENTER sobre el casillero Caja, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de todas las cajas. Se permite selección múltiple de cajas pudiendo seleccionar todas las Líneas. Envíos (Ctrl. E): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con dos opciones: Sin envío, y Con Envío. Al borrar el filtro vuelve a mostrar todos los comprobantes. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. Solo Asignado (Ctrl. A): Al marcarlo, filtra en forma directa todos los comprobantes que tengan envío a domicilio, y además, que tenga asignado un transporte. Transporte (Ctrl. T): Por defecto está vacío. Presionando ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de los transportes asignados a comprobantes de Envío. Se permite selección múltiple de transportes pudiendo seleccionar a todos. Si se deja en blanco, muestra los comprobantes que no tengan asignado ningún transporte. La recla * marca y desmarca todos, y la tecla + marca y desmarca individualmente. Zona (Ctrl. N): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con la lista de todas las zonas que tienen presencia en la grilla, y con selección múltiple. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. Hoja de Ruta: (Ctrl. H): Filtra los comprobantes asociados al valor Hoja de Ruta. Su uso es para la rendición de comprobantes que hayan sido entregados al cliente. 

3.4  Selección de comprobantes

Al navegar en forma vertical por la grilla, en la vista Items del Comprobante, se actualizan los productos que conforman la venta, los valores asociados al CMP, los datos del circuito del CMP, los totales correspondientes a la sumatoria de todos los CMP seleccionados en la Vista Pagos. 

3.5  Confirmación (Acc:F10)

Con Acc:F10 sobre un comprobante/s: Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : SI, Se mueve a la Vista de Control de presentaciones maximizándola. La grilla de la izquierda tiene las siguientes columnas: Producto: Permite buscar productos en forma natural como en Ventas. Si una misma presentación es leída más de una vez acumula en un solo renglón, hasta completar la cantidad que figura en el o los comprobantes que se está controlando. Cantidad: Editable, el usuario ingresa la cantidad de unidades que debe entregar del producto seleccionado. Fabricante: No editable.

La grilla de la derecha tiene las siguientes columnas. Productos Leídos Cantidad Leída Productos Facturados Cantidad Facturada.

Botón ESC Cancela: Cancela todo el proceso de confirmación cerrando la ventana emergente, y retorna a la grilla de Comprobantes.

Botón F10 Confirma: Esta tecla tiene dos instancias de uso. Primera vez: compara los productos y unidades leídas con los productos y unidades de los comprobantes seleccionados, muestra en la grilla de la derecha, los productos facturados con sus cantidades. Aquellos ítems que no tengan coincidencia, son mostrados con letra ROJA.


┌─[ Diferencias entre Productos Leídos y Productos Facturados ]────────┐ │ Productos Can. Productos Can.│ │ Leídos Leí. Facturados Fac.│ ├──────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┬────┤ │RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│ │SERTAL COMP X 20 │ 1│ │ 0│ │ │ 0│VOLTAREN 15 MG 24HS PARCHE X2 │ 1│ │ │ 0│MOPERIDONA COMP X 30 │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │


Segunda Vez: Confirma la operación aunque haya errores. Si ésta tiene algún tipo de error pone una marca en el Valor, y en el ítem_valor que indique que hubo algún error.

Graba en Valor.Tipo_Autorización_Receta: Null = Sin controlar 0 = Controlado sin error 1 = Confirmado con error en las presentaciones ItemValor.Cantidad_Recibida: Null = Sin controlar Otro Valor = Cantidad controlada por el cajero. Si la cantidad controlada no es igual a Cantidad, la diferencia entre ambos es el error.


Continúa con: Se maximiza la vista Pagos (buscar similitud con la Vista de Formas de Pago y Cierre [Acc:F9] del facturador), informando los Números de los comprobantes seleccionados, debe replicar y permitir la edición de prototipos asociados a las formas de pago, la validación de los medios de pago, el ingreso del importe abonado (Abona Con:), mostrando el vuelto. En el caso de la validación de la Forma de Pago (Ej. Tarjeta), si la respuesta a la validación no es satisfactoria, el comprobante no puede ser confirmado. Presionando ESC en la vista Pagos, vuelve a la grilla y el comprobante seleccionado queda deseleccionado

Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : NO, Una vez ingresado el importe abonado, se presiona nuevamente la tecla F10 para confirmar el Cobro. La vista vuelve a su tamaño natural, y los comprobantes ya confirmados, cambian de estado, de ingresado a Confirmado, y desaparecen de la grilla de Comprobantes.

Una vez que el comprobante es confirmado, se lo elimina de la grilla. Por cada confirmación, modificar en la tabla Operación el registro que esté involucrado, ingresando en la columna numero_rendicion el Nº de rendición que tenía asignada la caja.

Cada comprobante confirmado que tenga asignado un vuelto, suma al saldo de caja el monto correspondiente a la forma de pago efectivo, más el vuelto asignado. 


3.6  Vista Formas de Pago (Acc. F9):

Esta vista se mantiene actualizada con la sumatoria de los valores de los comprobates seleccionados, acumulando por forma de Pago. Al desmarcar un comprobante, lo resta de la suma del campo Total de la vista Cobro.

Esta vista tendrá dos sectores definidos: Sector de Comprobantes: Detalla cada uno de los comprobantes seleccionados. Comprobante: Indica el tipo u número de comprobante facturado Importe: Indica el valor del comprobante.

Sector de Totales: Suma: Muestra la suma de los comprobantes. Formas de Pago: Muestra cada una de las formas de pago. La última forma de pago que muestra, si es que tiene algún valor, es Efectivo. Abona con: Permite el ingreso del valor con el que paga siempre que la Forma de Pago Efectivo tenga un valor. Vuelto: Muestra el vuelto a entregar.

Operatoria: Tecla F9: Maximiza la vista para poder luego confirmar los cobros. Tecla F10: Se confirma la cobranza del o los comprobantes. La vista vuelve a su tamaño natural. La grilla de Comprobantes se actualiza, eliminando al comprobante confirmado. Tecla ESC: La vista vuelve a su tamaño natural. El cursor queda nuevamente en la vista Comprobantes. 


3.7  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):

Campos de la Vista: Producto: Indica el nombre del producto facturado Importe: Indica el precio facturado del producto. Cantidad: Indica la cantidad de envases del producto. 

3.8  Vista Circuito del Comprobante (Acc. F5):

Muestra las instancias intermedias que tuvo el CMP (preparación, asignación a expedición, asignación al transporte, reasignación a transporte, etc.). Las acciones están controladas por un circuito de estados. Por cada uno de los estados se muestra una línea en la grilla Campos de la Grilla: Tipo de Acción Fecha/Hora de la Acción Usuario de la Acción Destinatario de la Acción

VER CUALES SON LOS ESTADOS DEL COMPROBANTE. 

3.9  Movimientos de Efectivo (Ctrl. M):

Mediante esta función, se registrará el movimiento de ingreso y egreso de dinero, y transferencias entre cajas.

Operatoria: 

3.9.1  Si el puesto es Caja y Usuario Cajero:

Abrirá una ventana emergente que permitirá ingresar: Operación (F3): Por medio del uso de F3 abre una ventana emergente con la nómina de operaciones factibiles (igual que en Ventas, Compras, Stock). Una vez seleccionada la Operación, se la muestra en el campo correspondiente. (Ver Anexo de lista de operaciones) Origen: Por defecto inhabilitado. Solo se habitlita para los usuarios AMC (Administrador de Multiples Cajas) y para la operación de Movimiento entre Cajas. Destino: Abre ventana emergente con la nómina de entidades del tipo Movimiento de Efectivo. Importe, Observaciones: No obligatorio. Ingresa Factura: Botón que abre una ventana emergente idéntica a la usada en Compras para el ingreso de Facturas. No obligatorio.


Al confirmar con Acc. F10, grabará el movimiento, y según parámetro, emitirá un comprobante impreso. La tecla ESC, cancela la acción y cierra la ventana emergente. 


3.10  Función Cierre de Rendición (Ctrl. C):

Según parámetros tendrá distinto comportamiento: 

3.10.1  Si puesto es Caja, y usuario Cajero.

Mediante esta función, se efectuará el cierre de rendición del Cajero. Operatoria: Abrirá una ventana emergente que permitirá ingresar: Monto Efectivo Monto Cheques Monto Tarjetas

Al confirmar con Acc. F10, grabará el movimiento, y según parámetro, emitirá un comprobante impreso. Genera la operación “Cierre de Rendición”, graba la tabla Operacion_Valor, y en Valor.Concepto, cada uno de los valores ingresados en pantalla. Con ESC cancela sin efectuar ningún tipo de rendición. 

3.10.2  Si puesto no es caja, y usuario no es Cajero.

Solicita Usuario y Contraseña, y valida permisos. Abre una ventana emergente con la lista de las líneas de cajas habilitadas. El tipo de rendición es por Período. No se permite selección múltiple de cajas. 

3.11  Función Asignación (Acc. F7)

Mediante esta función se permite efectuar una asignación masiva de transporte a los comprobantes marcados en SM. Abre una ventana emergente con la nómina de todos los transportes habilitados. Con ENTER confirma el Transporte, y cierra la ventana. Con ESC cierra la ventana, sin selección. 

3.12  Función Rendición (Acc. Ctrl F7).

Mediante esta función, se realiza la rendición de los valores entregados, o eliminar una hoja de ruta. Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados una hoja de ruta. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

SM: Selección Múltiple. Orden: No Editable. Muestra los comprobantes en el mismo orden en que figura en la hoja de ruta. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Importe: Indica el monto del comprobante. Vuelto: Indica el vuelto asignado al transporte. Rendir: Indica el importe total a rendir.

El cajero marca con SM los comprobantes rendidos y confirma los importes a rendir. Con Acc. F10 confirma la selección Con Acc. Supr. Elimina la hoja de ruta. El estado del valor hoja de ruta pasa a descartado. Los comprobantes asociados a dicho valor, modifican su estado de asignación, para indicar que falta emitir la hoja de Ruta. Si algún comprobante no fue entregado, es decir, que no fue marcado en la columna SM, cambia su estado en la grilla principal de comprobantes, para asignarle un nuevo transporte o definir una nueva hoja de ruta.

El estado del valor: Rendido Rendido parcialmente.

Ambos estados son finales. 

3.13  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):

Mediante esta función se generará una hoja de ruta con la nómina de los valores que tengan la marca envío a domicilio, y que tengan asignados un transporte. Para un mismo transporte se pueden definir más de una hoja de ruta.

Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados un transporte y/o zona. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

Orden: Editable. El usuario asigna el orden en forma manual. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Zona: Muestra la zona a la que pertenece el cliente. Leyenda: Muestra la leyenda escrita en la grilla principal.


Con ESC, cancela, y cierra la ventana emergente regresando a la vista de comprobantes. Con F10, confirma, e imprime la hoja de ruta que tendrá la siguiente información:

Encabezado: Hoja de Ruta Nº: Transporte Fecha-hora Asignado por

Cuerpo Cliente Dirección Localidad Teléfono Importe a cobrar Vuelto (si corresponde) Zona Leyenda

Graba una operación (Grabar Hoja de Ruta), un valor (Hoja_de_ruta), y en item_liquidacion agrupa todos los comprobantes que pertenecen a la hoja de ruta. El Nº de la hoja de ruta se obtiene de la tabla Talonario. El estado del valor es Ingresado (o asignado).

Modulo caja.png

Funcionalidades[editar]

3 Perspectiva de Caja (*)	
3.1  Generalidades para los procesos de Caja  	
3.1.1  Parámetro que aplica en FTWeb por Usuario 	
3.1.2   Parámetro general de la instalación (del nodo, configurado en Zweb)	
3.1.2.1  Parámetro por puesto 	
3.2  Acceso al Módulo:	
3.3  Vista de Comprobantes (Acc: F6):	
3.3.1  Funcionamiento general de la grilla:  	
3.3.2  Campos de la grilla.	
3.3.3  Botones: 	
3.3.4  Filtros (Acc:F4) 	
3.4  Selección de comprobantes	
3.5  Confirmación (Acc:F10)	
3.6  Vista Formas de Pago (Acc. F9):	
3.7  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):	
3.8  Vista Circuito del Comprobante (Acc. F5):	
3.9  Movimientos de Efectivo (Ctrl. M):	
3.9.1  Si el puesto es Caja y Usuario Cajero:	
3.10  Función Cierre de Rendición (Ctrl. C):	
3.10.1  Si puesto es Caja, y usuario Cajero.	
3.10.2  Si puesto no es caja, y usuario no es Cajero.
3.11  Función Asignación (Acc. F7)	
3.12  Función Rendición (Acc. Ctrl F7).
3.13  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):


La perspectiva de Caja se utiliza para los siguientes procesos: Cobranza de comprobantes finales (tique, facturas, recibos, ticket seña, anulaciones, etc.) emitidos por puestos que tienen definido control caja (no se utiliza para confirmar tickets temporales). Confirmación de comprobantes especiales (vale pagado, entrega de productos de vales, remitos, etc) Registración de movimientos en caja (Movimientos de efectivo y movimientos entre cajas) Administración de envíos a domicilio (cuando son gestionado por el cajero). Cierre y rendición de valores para la caja (Cierre ciego)

vistas: Comprobantes (F6): Permite la imputación de los comprobantes a una rendición. Administración de envíos a domicilio (asignación de transporte, manejo de vueltos, hojas de ruta). Control de presentaciones. Nunca se cierra. Ítems del Comprobante (Ctrl I), Circuito de Comprobantes (F5),

Funciones especiales: Cierre: (Ctrl C) (Tanto rendición como período) Movimiento de Efectivo: (Ctrl M) Asignación a Transporte (F7): Asignación de un valor a un transporte con hoja de ruta. Declaración de Transporte (Ctrl. F7): Declaración del valor por parte del transporte. Filtros (F4): Permite seleccionar las líneas que se desea ver más el parámetro de envío a domicilio y Asignación. Hoja de Ruta. (Ctrl H). Emisión de hojas de rutas para los transportes. 

3.1  Generalidades para los procesos de Caja

Existen 3 tipos de modelos de trabajo. También es posible la coexistencia de distintos modelos en una misma instalación. Por lo tanto, el comportamiento es una combinación de parámetros generales de la instalación, parámetros de los puestos emisores de operaciones y parámetros de los puestos que confirman o que se comportan como caja.

Modelo 1: No hay computadora para el Cajero. Los vendedores acceden al módulo de caja desde cualquier puesto. Usan módulo de Caja para envíos a domicilios y movimientos de efectivo. (Cierres de caja por período)

Modelo 2: Usa módulo de Caja. El cajero Confirma y cobra comprobantes finales. (Cierres de caja por rendición)

Modelo 3: El cajero, Confirma comprobantes temporales en el facturador. Usa módulo de Caja para envíos a domicilios y movimientos de efectivo. (Cierres de caja por rendición) 


3.1.1  Parámetro que aplica en FTWeb por Usuario

Consulta Rendición Abierta? : (SI / NO) Si el parámetro está en NO para el usuario activo, no le permite ver el estado de una rendición hasta que no tenga aplicado el Cierre. Incluye las transferencias a Sucursales en las Rendiciones de los Cajeros? (SI / NO) 

3.1.2   Parámetro general de la instalación (del nodo, configurado en Zweb)

La instalación usa control de caja en algún puesto? (SI / NO) Tiempo máximo para preparación de un envío a domicilio (minutos) Tiempo máximo para asignación a expedición (minutos) Tiempo máximo para asignación de un envío a domicilio (minutos) Tiempo máximo para la rendición de un envío a domicilio (minutos) Incluye las transferencias a Sucursales en el Módulo de Caja? (SI / NO) 


3.1.2.1  Parámetro por puesto

Parámetros obligatorios en todos los puestos. TIPO DE PUESTO: Este parámetro identifica el comportamiento al momento del cierre de las operaciones con clientes, afecta a la perspectiva Ventas y por consiguiente a la perspectiva Caja al dejarle transacciones pendientes de definirse. a) Ventas (V): emite comprobantes finales (ticket, factura, vales, Notas de Crédito, Remitos, etc.) b) Temporal (T): emite comprobantes equivalentes a los definitivos pero que tienen que ser confirmados por un puesto de cierre, o cajero desde la perspectiva Ventas (ticket temporal, vale temporal, entrega de vale temporal, remito temporal, NC temporal, recibo temporal, etc.) c) Caja (J): al inicio asigna un número de rendición al cajero entrante (si es que no tiene una rendición abierta, porque un cajero no puede tener más de una rendición activa). Los comprobantes emitidos por este puesto automáticamente son relacionados con el número de rendición. Si el usuario que ingresa no es un cajero, el puesto entra en modo Consulta. Por Permisos del Cajero sobre CmpTemp, se indica si puede modificar los comprobantes temporales, a saber: c.1) Modificando los productos de la grilla, o las cantidades. c.2) Solo agregando productos nuevos a la grilla. c.3) Sin edición de la grilla de productos. c.4) Modificar los convenios que hacen a la forma de pago (siempre y cuando el convenio a ser modificados no haya tenido validación on-line).

d) Consulta (C): limitado en el tipo de comprobante a ser emitido (solo presupuestos, encargos internos, demanda no satisfecha, etc)

La línea (de caja), es la entidad que agrupa a varios puestos hacia una misma Caja. Eso no implica que un cajero pueda ver solamente los comprobantes vinculados a una sola línea; cada Cajero desde su puesto Caja, podrá visualizar los comprobantes de más de una Línea. Es obligatorio seleccionar una Línea (Caja) Preferida para cada puesto, pudiendo ser la misma para todos. El concepto es que todo valor tiene que tener una línea asignada al momento de hacer los cierres (ya sea por cajero o por cierres de rendición generales). Si tiene una línea preferida, cada valor que emita pre cargará este atributo. Este dato es a efectos informativos del valor, para facilitar la búsqueda de los valores a ser expuestos en cada módulo de caja. No son los número de rendición. El ID de caja no es una característica propia del Puesto, cualquier Caja puede ser activada en cualquier puesto.

Puesto exclusivo para Caja? (SI / NO) Si no se confirma una caja, ingresa como TIPO DE PUESTO : C (consulta) Controla presentaciones al confirmar cobranzas? (SI / NO) Solo es activable para los puestos Tipo Caja.

Permisos por Usuarios utilizados en aquellas instalaciones que tengan configurado el módulo de cajas. Es Cajero? (SI / NO) Define al usuario como cajero. Está disponible cuando la configuración del módulo de cajas está habilitada. Consecuencias: cuando se loguea este tipo de usuario solicita CAJA sobre la cual aplicará las operaciones (no permite que un cajero tenga abierta más de una rendición a la vez). Para dicho cajero el sistema determinará si tiene una Rendición activa. Si no tiene ninguna Rendición Activa, se le genera una nueva Rendición, con un nuevo Número. La apertura de una nueva Rendición, lleva implícita la apertura de la Caja, debiendo ingresarse el monto Inicial de Dinero de la apertura de la caja. 

3.2  Acceso al Módulo:
            Según parámetro de la instalación:

Puesto exclusivo Caja = SI. Solicita Usuario y Contraseña. Si el usuario es Cajero. Verifica que haya o no una rendición abierta. Si existe ya una rendición abierta, pregunta:

¿Continúa con la Rendición Nº xxx? 

SI                         NO

Si responde NO, ingresa en modo consulta.

Si NO existe ya una rendición abierta, pregunta:

¿Abre una nueva Rendición? 

SI                         NO

Si responde NO, ingresa en modo consulta.

Si el usuario NO es Cajero. Ingresa en modo consulta.

Puesto exclusivo caja = NO. Ingresa en modo Consulta. 

3.3  Vista de Comprobantes (Acc: F6):

En esta vista se efectuará la confirmación de los comprobantes emitidos desde los puestos de Venta, Temporal, y Caja. 

3.3.1  Funcionamiento general de la grilla:

Se muestran todos los comprobantes emitidos que lleven la marca de CONTROL de CAJA y en estado INGRESADO. Los comprobantes con marca de Envío a Domicilio se comportan como comprobantes que deben ser confirmados por este módulo para una rendición (incluso cuando el puesto que lo emitió no tenga la marca de Control de Caja). Los comprobantes son identificados por color en función de pertenencia a la caja activa del cajero o por su correspondencia a otras cajas o sin asignación a caja específica. Si se utiliza Preparación y/o Expedición, y/o existe más de una caja que pueda realizar asignaciones de transporte, el estado de los comprobantes que figuran en la grilla, a efectos de poder actualizar los semáforos correspondientes. La nómina de comprobantes estará ordenada del más viejo al más nuevo (por fecha-hora). Tendrá navegabilidad natural con flechas. Con Acc:F10 confirma los comprobantes selecionados. 

3.3.2  Campos de la grilla.

Selección Múltiple: La recla * marca y desmarca todos. La tecla + marca y desmarca individualmente. Nro. De Caja: Nro. De Comprobante: Indica el Número del comprobante (compuesto por el centro de emisión, y el número fiscal o número interno del comprobante. Fecha / Hora: Indica la fecha y hora de generación del comprobante. Preparación, Expedición, Asignación, Rendido, Convenio: Informa el nombre abreviado del convenio. Forma de Pago: Informa la Forma de Pago definida para ese comprobante. Si tiene más de una forma de pago, muestra “Múltiple”. Total Neto: Muestra el importe neto del CMP. Abona Con: Ingresa el importe con el que abona para el saldo en efectivo que tenga el comprobante, calcula el vuelto. Vuelto: Muestra el monto del vuelto. Delivery: Muestra una marca indicando que ese comprobante es para un envío a domicilio. (ver para más adelante, si se habilita un usuario para que pueda asignar una operación, para envío a domicilio, aunque no haya estado definido en el momento de emitir el comprobante). Cliente: Muestra el Nombre del Cliente Zona: Muestra la Zona del envío Leyenda: Reducción de las observaciones del CMP Usuario/Vendedor: Indica el nombre abreviado del Usuario o del Vendedor Asignado Por: Indica el Nombre del responsable que efectúa la asignación del transporte. Asignado A: Indica el Nombre del transporte a quien fue asignado el comprobante si tiene la marca de envío a domicilio. Editable, permite ingresar código corto, o nombre. Si pulsa ENTER en blanco, abre una ventana emergente con la nómina de los Transportes o Usuarios (cadetes) a quien se asigna. Fecha-hora Asignación. Hoja de Ruta: 

3.3.3  Botones:

F2 Ordenar F4 Filtros 

3.3.4  Filtros (Acc:F4)

El esquema de filtros deberá ser del mismo tipo que los utilizados en Ventas para la búsqueda de productos, es decir, filtros que trabajan en conjunto. Los filtros son:

Línea (Ctrl. L): Por defecto muestra los comprobantes de la caja propia. Al pulsar ENTER sobre el casillero Caja, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de todas las cajas. Se permite selección múltiple de cajas pudiendo seleccionar todas las Líneas. Envíos (Ctrl. E): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con dos opciones: Sin envío, y Con Envío. Al borrar el filtro vuelve a mostrar todos los comprobantes. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. Solo Asignado (Ctrl. A): Al marcarlo, filtra en forma directa todos los comprobantes que tengan envío a domicilio, y además, que tenga asignado un transporte. Transporte (Ctrl. T): Por defecto está vacío. Presionando ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de los transportes asignados a comprobantes de Envío. Se permite selección múltiple de transportes pudiendo seleccionar a todos. Si se deja en blanco, muestra los comprobantes que no tengan asignado ningún transporte. La recla * marca y desmarca todos, y la tecla + marca y desmarca individualmente. Zona (Ctrl. N): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con la lista de todas las zonas que tienen presencia en la grilla, y con selección múltiple. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. Hoja de Ruta: (Ctrl. H): Filtra los comprobantes asociados al valor Hoja de Ruta. Su uso es para la rendición de comprobantes que hayan sido entregados al cliente. 

3.4  Selección de comprobantes

Al navegar en forma vertical por la grilla, en la vista Items del Comprobante, se actualizan los productos que conforman la venta, los valores asociados al CMP, los datos del circuito del CMP, los totales correspondientes a la sumatoria de todos los CMP seleccionados en la Vista Pagos. 

3.5  Confirmación (Acc:F10)

Con Acc:F10 sobre un comprobante/s: Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : SI, Se mueve a la Vista de Control de presentaciones maximizándola. La grilla de la izquierda tiene las siguientes columnas: Producto: Permite buscar productos en forma natural como en Ventas. Si una misma presentación es leída más de una vez acumula en un solo renglón, hasta completar la cantidad que figura en el o los comprobantes que se está controlando. Cantidad: Editable, el usuario ingresa la cantidad de unidades que debe entregar del producto seleccionado. Fabricante: No editable.

La grilla de la derecha tiene las siguientes columnas. Productos Leídos Cantidad Leída Productos Facturados Cantidad Facturada.

Botón ESC Cancela: Cancela todo el proceso de confirmación cerrando la ventana emergente, y retorna a la grilla de Comprobantes.

Botón F10 Confirma: Esta tecla tiene dos instancias de uso. Primera vez: compara los productos y unidades leídas con los productos y unidades de los comprobantes seleccionados, muestra en la grilla de la derecha, los productos facturados con sus cantidades. Aquellos ítems que no tengan coincidencia, son mostrados con letra ROJA.


┌─[ Diferencias entre Productos Leídos y Productos Facturados ]────────┐ │ Productos Can. Productos Can.│ │ Leídos Leí. Facturados Fac.│ ├──────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┬────┤ │RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│ │SERTAL COMP X 20 │ 1│ │ 0│ │ │ 0│VOLTAREN 15 MG 24HS PARCHE X2 │ 1│ │ │ 0│MOPERIDONA COMP X 30 │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │


Segunda Vez: Confirma la operación aunque haya errores. Si ésta tiene algún tipo de error pone una marca en el Valor, y en el ítem_valor que indique que hubo algún error.

Graba en Valor.Tipo_Autorización_Receta: Null = Sin controlar 0 = Controlado sin error 1 = Confirmado con error en las presentaciones ItemValor.Cantidad_Recibida: Null = Sin controlar Otro Valor = Cantidad controlada por el cajero. Si la cantidad controlada no es igual a Cantidad, la diferencia entre ambos es el error.


Continúa con: Se maximiza la vista Pagos (buscar similitud con la Vista de Formas de Pago y Cierre [Acc:F9] del facturador), informando los Números de los comprobantes seleccionados, debe replicar y permitir la edición de prototipos asociados a las formas de pago, la validación de los medios de pago, el ingreso del importe abonado (Abona Con:), mostrando el vuelto. En el caso de la validación de la Forma de Pago (Ej. Tarjeta), si la respuesta a la validación no es satisfactoria, el comprobante no puede ser confirmado. Presionando ESC en la vista Pagos, vuelve a la grilla y el comprobante seleccionado queda deseleccionado

Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : NO, Una vez ingresado el importe abonado, se presiona nuevamente la tecla F10 para confirmar el Cobro. La vista vuelve a su tamaño natural, y los comprobantes ya confirmados, cambian de estado, de ingresado a Confirmado, y desaparecen de la grilla de Comprobantes.

Una vez que el comprobante es confirmado, se lo elimina de la grilla. Por cada confirmación, modificar en la tabla Operación el registro que esté involucrado, ingresando en la columna numero_rendicion el Nº de rendición que tenía asignada la caja.

Cada comprobante confirmado que tenga asignado un vuelto, suma al saldo de caja el monto correspondiente a la forma de pago efectivo, más el vuelto asignado. 


3.6  Vista Formas de Pago (Acc. F9):

Esta vista se mantiene actualizada con la sumatoria de los valores de los comprobates seleccionados, acumulando por forma de Pago. Al desmarcar un comprobante, lo resta de la suma del campo Total de la vista Cobro.

Esta vista tendrá dos sectores definidos: Sector de Comprobantes: Detalla cada uno de los comprobantes seleccionados. Comprobante: Indica el tipo u número de comprobante facturado Importe: Indica el valor del comprobante.

Sector de Totales: Suma: Muestra la suma de los comprobantes. Formas de Pago: Muestra cada una de las formas de pago. La última forma de pago que muestra, si es que tiene algún valor, es Efectivo. Abona con: Permite el ingreso del valor con el que paga siempre que la Forma de Pago Efectivo tenga un valor. Vuelto: Muestra el vuelto a entregar.

Operatoria: Tecla F9: Maximiza la vista para poder luego confirmar los cobros. Tecla F10: Se confirma la cobranza del o los comprobantes. La vista vuelve a su tamaño natural. La grilla de Comprobantes se actualiza, eliminando al comprobante confirmado. Tecla ESC: La vista vuelve a su tamaño natural. El cursor queda nuevamente en la vista Comprobantes. 


3.7  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):

Campos de la Vista: Producto: Indica el nombre del producto facturado Importe: Indica el precio facturado del producto. Cantidad: Indica la cantidad de envases del producto. 

3.8  Vista Circuito del Comprobante (Acc. F5):

Muestra las instancias intermedias que tuvo el CMP (preparación, asignación a expedición, asignación al transporte, reasignación a transporte, etc.). Las acciones están controladas por un circuito de estados. Por cada uno de los estados se muestra una línea en la grilla Campos de la Grilla: Tipo de Acción Fecha/Hora de la Acción Usuario de la Acción Destinatario de la Acción

VER CUALES SON LOS ESTADOS DEL COMPROBANTE. 

3.9  Movimientos de Efectivo (Ctrl. M):

Mediante esta función, se registrará el movimiento de ingreso y egreso de dinero, y transferencias entre cajas.

Operatoria: 

3.9.1  Si el puesto es Caja y Usuario Cajero:

Abrirá una ventana emergente que permitirá ingresar: Operación (F3): Por medio del uso de F3 abre una ventana emergente con la nómina de operaciones factibiles (igual que en Ventas, Compras, Stock). Una vez seleccionada la Operación, se la muestra en el campo correspondiente. (Ver Anexo de lista de operaciones) Origen: Por defecto inhabilitado. Solo se habitlita para los usuarios AMC (Administrador de Multiples Cajas) y para la operación de Movimiento entre Cajas. Destino: Abre ventana emergente con la nómina de entidades del tipo Movimiento de Efectivo. Importe, Observaciones: No obligatorio. Ingresa Factura: Botón que abre una ventana emergente idéntica a la usada en Compras para el ingreso de Facturas. No obligatorio.


Al confirmar con Acc. F10, grabará el movimiento, y según parámetro, emitirá un comprobante impreso. La tecla ESC, cancela la acción y cierra la ventana emergente. 


3.10  Función Cierre de Rendición (Ctrl. C):

Según parámetros tendrá distinto comportamiento: 

3.10.1  Si puesto es Caja, y usuario Cajero.

Mediante esta función, se efectuará el cierre de rendición del Cajero. Operatoria: Abrirá una ventana emergente que permitirá ingresar: Monto Efectivo Monto Cheques Monto Tarjetas

Al confirmar con Acc. F10, grabará el movimiento, y según parámetro, emitirá un comprobante impreso. Genera la operación “Cierre de Rendición”, graba la tabla Operacion_Valor, y en Valor.Concepto, cada uno de los valores ingresados en pantalla. Con ESC cancela sin efectuar ningún tipo de rendición. 

3.10.2  Si puesto no es caja, y usuario no es Cajero.

Solicita Usuario y Contraseña, y valida permisos. Abre una ventana emergente con la lista de las líneas de cajas habilitadas. El tipo de rendición es por Período. No se permite selección múltiple de cajas. 

3.11  Función Asignación (Acc. F7)

Mediante esta función se permite efectuar una asignación masiva de transporte a los comprobantes marcados en SM. Abre una ventana emergente con la nómina de todos los transportes habilitados. Con ENTER confirma el Transporte, y cierra la ventana. Con ESC cierra la ventana, sin selección. 

3.12  Función Rendición (Acc. Ctrl F7).

Mediante esta función, se realiza la rendición de los valores entregados, o eliminar una hoja de ruta. Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados una hoja de ruta. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

SM: Selección Múltiple. Orden: No Editable. Muestra los comprobantes en el mismo orden en que figura en la hoja de ruta. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Importe: Indica el monto del comprobante. Vuelto: Indica el vuelto asignado al transporte. Rendir: Indica el importe total a rendir.

El cajero marca con SM los comprobantes rendidos y confirma los importes a rendir. Con Acc. F10 confirma la selección Con Acc. Supr. Elimina la hoja de ruta. El estado del valor hoja de ruta pasa a descartado. Los comprobantes asociados a dicho valor, modifican su estado de asignación, para indicar que falta emitir la hoja de Ruta. Si algún comprobante no fue entregado, es decir, que no fue marcado en la columna SM, cambia su estado en la grilla principal de comprobantes, para asignarle un nuevo transporte o definir una nueva hoja de ruta.

El estado del valor: Rendido Rendido parcialmente.

Ambos estados son finales. 

3.13  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):

Mediante esta función se generará una hoja de ruta con la nómina de los valores que tengan la marca envío a domicilio, y que tengan asignados un transporte. Para un mismo transporte se pueden definir más de una hoja de ruta.

Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados un transporte y/o zona. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

Orden: Editable. El usuario asigna el orden en forma manual. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Zona: Muestra la zona a la que pertenece el cliente. Leyenda: Muestra la leyenda escrita en la grilla principal.


Con ESC, cancela, y cierra la ventana emergente regresando a la vista de comprobantes. Con F10, confirma, e imprime la hoja de ruta que tendrá la siguiente información:

Encabezado: Hoja de Ruta Nº: Transporte Fecha-hora Asignado por

Cuerpo Cliente Dirección Localidad Teléfono Importe a cobrar Vuelto (si corresponde) Zona Leyenda

Graba una operación (Grabar Hoja de Ruta), un valor (Hoja_de_ruta), y en item_liquidacion agrupa todos los comprobantes que pertenecen a la hoja de ruta. El Nº de la hoja de ruta se obtiene de la tabla Talonario. El estado del valor es Ingresado (o asignado).

new user message

Modulo caja.png

Funcionalidades[editar]

3 Perspectiva de Caja (*)	
3.1  Generalidades para los procesos de Caja  	
3.1.1  Parámetro que aplica en FTWeb por Usuario 	
3.1.2   Parámetro general de la instalación (del nodo, configurado en Zweb)	
3.1.2.1  Parámetro por puesto 	
3.2  Acceso al Módulo:	
3.3  Vista de Comprobantes (Acc: F6):	
3.3.1  Funcionamiento general de la grilla:  	
3.3.2  Campos de la grilla.	
3.3.3  Botones: 	
3.3.4  Filtros (Acc:F4) 	
3.4  Selección de comprobantes	
3.5  Confirmación (Acc:F10)	
3.6  Vista Formas de Pago (Acc. F9):	
3.7  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):	
3.8  Vista Circuito del Comprobante (Acc. F5):	
3.9  Movimientos de Efectivo (Ctrl. M):	
3.9.1  Si el puesto es Caja y Usuario Cajero:	
3.10  Función Cierre de Rendición (Ctrl. C):	
3.10.1  Si puesto es Caja, y usuario Cajero.	
3.10.2  Si puesto no es caja, y usuario no es Cajero.
3.11  Función Asignación (Acc. F7)	
3.12  Función Rendición (Acc. Ctrl F7).
3.13  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):


La perspectiva de Caja se utiliza para los siguientes procesos: Cobranza de comprobantes finales (tique, facturas, recibos, ticket seña, anulaciones, etc.) emitidos por puestos que tienen definido control caja (no se utiliza para confirmar tickets temporales). Confirmación de comprobantes especiales (vale pagado, entrega de productos de vales, remitos, etc) Registración de movimientos en caja (Movimientos de efectivo y movimientos entre cajas) Administración de envíos a domicilio (cuando son gestionado por el cajero). Cierre y rendición de valores para la caja (Cierre ciego)

vistas: Comprobantes (F6): Permite la imputación de los comprobantes a una rendición. Administración de envíos a domicilio (asignación de transporte, manejo de vueltos, hojas de ruta). Control de presentaciones. Nunca se cierra. Ítems del Comprobante (Ctrl I), Circuito de Comprobantes (F5),

Funciones especiales: Cierre: (Ctrl C) (Tanto rendición como período) Movimiento de Efectivo: (Ctrl M) Asignación a Transporte (F7): Asignación de un valor a un transporte con hoja de ruta. Declaración de Transporte (Ctrl. F7): Declaración del valor por parte del transporte. Filtros (F4): Permite seleccionar las líneas que se desea ver más el parámetro de envío a domicilio y Asignación. Hoja de Ruta. (Ctrl H). Emisión de hojas de rutas para los transportes. 

3.1  Generalidades para los procesos de Caja

Existen 3 tipos de modelos de trabajo. También es posible la coexistencia de distintos modelos en una misma instalación. Por lo tanto, el comportamiento es una combinación de parámetros generales de la instalación, parámetros de los puestos emisores de operaciones y parámetros de los puestos que confirman o que se comportan como caja.

Modelo 1: No hay computadora para el Cajero. Los vendedores acceden al módulo de caja desde cualquier puesto. Usan módulo de Caja para envíos a domicilios y movimientos de efectivo. (Cierres de caja por período)

Modelo 2: Usa módulo de Caja. El cajero Confirma y cobra comprobantes finales. (Cierres de caja por rendición)

Modelo 3: El cajero, Confirma comprobantes temporales en el facturador. Usa módulo de Caja para envíos a domicilios y movimientos de efectivo. (Cierres de caja por rendición) 


3.1.1  Parámetro que aplica en FTWeb por Usuario

Consulta Rendición Abierta? : (SI / NO) Si el parámetro está en NO para el usuario activo, no le permite ver el estado de una rendición hasta que no tenga aplicado el Cierre. Incluye las transferencias a Sucursales en las Rendiciones de los Cajeros? (SI / NO) 

3.1.2   Parámetro general de la instalación (del nodo, configurado en Zweb)

La instalación usa control de caja en algún puesto? (SI / NO) Tiempo máximo para preparación de un envío a domicilio (minutos) Tiempo máximo para asignación a expedición (minutos) Tiempo máximo para asignación de un envío a domicilio (minutos) Tiempo máximo para la rendición de un envío a domicilio (minutos) Incluye las transferencias a Sucursales en el Módulo de Caja? (SI / NO) 


3.1.2.1  Parámetro por puesto

Parámetros obligatorios en todos los puestos. TIPO DE PUESTO: Este parámetro identifica el comportamiento al momento del cierre de las operaciones con clientes, afecta a la perspectiva Ventas y por consiguiente a la perspectiva Caja al dejarle transacciones pendientes de definirse. a) Ventas (V): emite comprobantes finales (ticket, factura, vales, Notas de Crédito, Remitos, etc.) b) Temporal (T): emite comprobantes equivalentes a los definitivos pero que tienen que ser confirmados por un puesto de cierre, o cajero desde la perspectiva Ventas (ticket temporal, vale temporal, entrega de vale temporal, remito temporal, NC temporal, recibo temporal, etc.) c) Caja (J): al inicio asigna un número de rendición al cajero entrante (si es que no tiene una rendición abierta, porque un cajero no puede tener más de una rendición activa). Los comprobantes emitidos por este puesto automáticamente son relacionados con el número de rendición. Si el usuario que ingresa no es un cajero, el puesto entra en modo Consulta. Por Permisos del Cajero sobre CmpTemp, se indica si puede modificar los comprobantes temporales, a saber: c.1) Modificando los productos de la grilla, o las cantidades. c.2) Solo agregando productos nuevos a la grilla. c.3) Sin edición de la grilla de productos. c.4) Modificar los convenios que hacen a la forma de pago (siempre y cuando el convenio a ser modificados no haya tenido validación on-line).

d) Consulta (C): limitado en el tipo de comprobante a ser emitido (solo presupuestos, encargos internos, demanda no satisfecha, etc)

La línea (de caja), es la entidad que agrupa a varios puestos hacia una misma Caja. Eso no implica que un cajero pueda ver solamente los comprobantes vinculados a una sola línea; cada Cajero desde su puesto Caja, podrá visualizar los comprobantes de más de una Línea. Es obligatorio seleccionar una Línea (Caja) Preferida para cada puesto, pudiendo ser la misma para todos. El concepto es que todo valor tiene que tener una línea asignada al momento de hacer los cierres (ya sea por cajero o por cierres de rendición generales). Si tiene una línea preferida, cada valor que emita pre cargará este atributo. Este dato es a efectos informativos del valor, para facilitar la búsqueda de los valores a ser expuestos en cada módulo de caja. No son los número de rendición. El ID de caja no es una característica propia del Puesto, cualquier Caja puede ser activada en cualquier puesto.

Puesto exclusivo para Caja? (SI / NO) Si no se confirma una caja, ingresa como TIPO DE PUESTO : C (consulta) Controla presentaciones al confirmar cobranzas? (SI / NO) Solo es activable para los puestos Tipo Caja.

Permisos por Usuarios utilizados en aquellas instalaciones que tengan configurado el módulo de cajas. Es Cajero? (SI / NO) Define al usuario como cajero. Está disponible cuando la configuración del módulo de cajas está habilitada. Consecuencias: cuando se loguea este tipo de usuario solicita CAJA sobre la cual aplicará las operaciones (no permite que un cajero tenga abierta más de una rendición a la vez). Para dicho cajero el sistema determinará si tiene una Rendición activa. Si no tiene ninguna Rendición Activa, se le genera una nueva Rendición, con un nuevo Número. La apertura de una nueva Rendición, lleva implícita la apertura de la Caja, debiendo ingresarse el monto Inicial de Dinero de la apertura de la caja. 

3.2  Acceso al Módulo:
            Según parámetro de la instalación:

Puesto exclusivo Caja = SI. Solicita Usuario y Contraseña. Si el usuario es Cajero. Verifica que haya o no una rendición abierta. Si existe ya una rendición abierta, pregunta:

¿Continúa con la Rendición Nº xxx? 

SI                         NO

Si responde NO, ingresa en modo consulta.

Si NO existe ya una rendición abierta, pregunta:

¿Abre una nueva Rendición? 

SI                         NO

Si responde NO, ingresa en modo consulta.

Si el usuario NO es Cajero. Ingresa en modo consulta.

Puesto exclusivo caja = NO. Ingresa en modo Consulta. 

3.3  Vista de Comprobantes (Acc: F6):

En esta vista se efectuará la confirmación de los comprobantes emitidos desde los puestos de Venta, Temporal, y Caja. 

3.3.1  Funcionamiento general de la grilla:

Se muestran todos los comprobantes emitidos que lleven la marca de CONTROL de CAJA y en estado INGRESADO. Los comprobantes con marca de Envío a Domicilio se comportan como comprobantes que deben ser confirmados por este módulo para una rendición (incluso cuando el puesto que lo emitió no tenga la marca de Control de Caja). Los comprobantes son identificados por color en función de pertenencia a la caja activa del cajero o por su correspondencia a otras cajas o sin asignación a caja específica. Si se utiliza Preparación y/o Expedición, y/o existe más de una caja que pueda realizar asignaciones de transporte, el estado de los comprobantes que figuran en la grilla, a efectos de poder actualizar los semáforos correspondientes. La nómina de comprobantes estará ordenada del más viejo al más nuevo (por fecha-hora). Tendrá navegabilidad natural con flechas. Con Acc:F10 confirma los comprobantes selecionados. 

3.3.2  Campos de la grilla.

Selección Múltiple: La recla * marca y desmarca todos. La tecla + marca y desmarca individualmente. Nro. De Caja: Nro. De Comprobante: Indica el Número del comprobante (compuesto por el centro de emisión, y el número fiscal o número interno del comprobante. Fecha / Hora: Indica la fecha y hora de generación del comprobante. Preparación, Expedición, Asignación, Rendido, Convenio: Informa el nombre abreviado del convenio. Forma de Pago: Informa la Forma de Pago definida para ese comprobante. Si tiene más de una forma de pago, muestra “Múltiple”. Total Neto: Muestra el importe neto del CMP. Abona Con: Ingresa el importe con el que abona para el saldo en efectivo que tenga el comprobante, calcula el vuelto. Vuelto: Muestra el monto del vuelto. Delivery: Muestra una marca indicando que ese comprobante es para un envío a domicilio. (ver para más adelante, si se habilita un usuario para que pueda asignar una operación, para envío a domicilio, aunque no haya estado definido en el momento de emitir el comprobante). Cliente: Muestra el Nombre del Cliente Zona: Muestra la Zona del envío Leyenda: Reducción de las observaciones del CMP Usuario/Vendedor: Indica el nombre abreviado del Usuario o del Vendedor Asignado Por: Indica el Nombre del responsable que efectúa la asignación del transporte. Asignado A: Indica el Nombre del transporte a quien fue asignado el comprobante si tiene la marca de envío a domicilio. Editable, permite ingresar código corto, o nombre. Si pulsa ENTER en blanco, abre una ventana emergente con la nómina de los Transportes o Usuarios (cadetes) a quien se asigna. Fecha-hora Asignación. Hoja de Ruta: 

3.3.3  Botones:

F2 Ordenar F4 Filtros 

3.3.4  Filtros (Acc:F4)

El esquema de filtros deberá ser del mismo tipo que los utilizados en Ventas para la búsqueda de productos, es decir, filtros que trabajan en conjunto. Los filtros son:

Línea (Ctrl. L): Por defecto muestra los comprobantes de la caja propia. Al pulsar ENTER sobre el casillero Caja, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de todas las cajas. Se permite selección múltiple de cajas pudiendo seleccionar todas las Líneas. Envíos (Ctrl. E): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con dos opciones: Sin envío, y Con Envío. Al borrar el filtro vuelve a mostrar todos los comprobantes. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. Solo Asignado (Ctrl. A): Al marcarlo, filtra en forma directa todos los comprobantes que tengan envío a domicilio, y además, que tenga asignado un transporte. Transporte (Ctrl. T): Por defecto está vacío. Presionando ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con una grilla con la nómina de los transportes asignados a comprobantes de Envío. Se permite selección múltiple de transportes pudiendo seleccionar a todos. Si se deja en blanco, muestra los comprobantes que no tengan asignado ningún transporte. La recla * marca y desmarca todos, y la tecla + marca y desmarca individualmente. Zona (Ctrl. N): Por defecto se muestran todos los comprobantes, sean o no para envío a domicilio. Al pulsar ENTER sobre este casillero, se abre una ventana emergente con la lista de todas las zonas que tienen presencia en la grilla, y con selección múltiple. Cuando se borra este casillero, vuelve a mostrar todos los comprobantes. Hoja de Ruta: (Ctrl. H): Filtra los comprobantes asociados al valor Hoja de Ruta. Su uso es para la rendición de comprobantes que hayan sido entregados al cliente. 

3.4  Selección de comprobantes

Al navegar en forma vertical por la grilla, en la vista Items del Comprobante, se actualizan los productos que conforman la venta, los valores asociados al CMP, los datos del circuito del CMP, los totales correspondientes a la sumatoria de todos los CMP seleccionados en la Vista Pagos. 

3.5  Confirmación (Acc:F10)

Con Acc:F10 sobre un comprobante/s: Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : SI, Se mueve a la Vista de Control de presentaciones maximizándola. La grilla de la izquierda tiene las siguientes columnas: Producto: Permite buscar productos en forma natural como en Ventas. Si una misma presentación es leída más de una vez acumula en un solo renglón, hasta completar la cantidad que figura en el o los comprobantes que se está controlando. Cantidad: Editable, el usuario ingresa la cantidad de unidades que debe entregar del producto seleccionado. Fabricante: No editable.

La grilla de la derecha tiene las siguientes columnas. Productos Leídos Cantidad Leída Productos Facturados Cantidad Facturada.

Botón ESC Cancela: Cancela todo el proceso de confirmación cerrando la ventana emergente, y retorna a la grilla de Comprobantes.

Botón F10 Confirma: Esta tecla tiene dos instancias de uso. Primera vez: compara los productos y unidades leídas con los productos y unidades de los comprobantes seleccionados, muestra en la grilla de la derecha, los productos facturados con sus cantidades. Aquellos ítems que no tengan coincidencia, son mostrados con letra ROJA.


┌─[ Diferencias entre Productos Leídos y Productos Facturados ]────────┐ │ Productos Can. Productos Can.│ │ Leídos Leí. Facturados Fac.│ ├──────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┬────┤ │RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│RENITEC 5 MG COMP X 60 │ 2│ │SERTAL COMP X 20 │ 1│ │ 0│ │ │ 0│VOLTAREN 15 MG 24HS PARCHE X2 │ 1│ │ │ 0│MOPERIDONA COMP X 30 │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │


Segunda Vez: Confirma la operación aunque haya errores. Si ésta tiene algún tipo de error pone una marca en el Valor, y en el ítem_valor que indique que hubo algún error.

Graba en Valor.Tipo_Autorización_Receta: Null = Sin controlar 0 = Controlado sin error 1 = Confirmado con error en las presentaciones ItemValor.Cantidad_Recibida: Null = Sin controlar Otro Valor = Cantidad controlada por el cajero. Si la cantidad controlada no es igual a Cantidad, la diferencia entre ambos es el error.


Continúa con: Se maximiza la vista Pagos (buscar similitud con la Vista de Formas de Pago y Cierre [Acc:F9] del facturador), informando los Números de los comprobantes seleccionados, debe replicar y permitir la edición de prototipos asociados a las formas de pago, la validación de los medios de pago, el ingreso del importe abonado (Abona Con:), mostrando el vuelto. En el caso de la validación de la Forma de Pago (Ej. Tarjeta), si la respuesta a la validación no es satisfactoria, el comprobante no puede ser confirmado. Presionando ESC en la vista Pagos, vuelve a la grilla y el comprobante seleccionado queda deseleccionado

Si el parámetro “Controla presentaciones al confirmar cobranzas?” : NO, Una vez ingresado el importe abonado, se presiona nuevamente la tecla F10 para confirmar el Cobro. La vista vuelve a su tamaño natural, y los comprobantes ya confirmados, cambian de estado, de ingresado a Confirmado, y desaparecen de la grilla de Comprobantes.

Una vez que el comprobante es confirmado, se lo elimina de la grilla. Por cada confirmación, modificar en la tabla Operación el registro que esté involucrado, ingresando en la columna numero_rendicion el Nº de rendición que tenía asignada la caja.

Cada comprobante confirmado que tenga asignado un vuelto, suma al saldo de caja el monto correspondiente a la forma de pago efectivo, más el vuelto asignado. 


3.6  Vista Formas de Pago (Acc. F9):

Esta vista se mantiene actualizada con la sumatoria de los valores de los comprobates seleccionados, acumulando por forma de Pago. Al desmarcar un comprobante, lo resta de la suma del campo Total de la vista Cobro.

Esta vista tendrá dos sectores definidos: Sector de Comprobantes: Detalla cada uno de los comprobantes seleccionados. Comprobante: Indica el tipo u número de comprobante facturado Importe: Indica el valor del comprobante.

Sector de Totales: Suma: Muestra la suma de los comprobantes. Formas de Pago: Muestra cada una de las formas de pago. La última forma de pago que muestra, si es que tiene algún valor, es Efectivo. Abona con: Permite el ingreso del valor con el que paga siempre que la Forma de Pago Efectivo tenga un valor. Vuelto: Muestra el vuelto a entregar.

Operatoria: Tecla F9: Maximiza la vista para poder luego confirmar los cobros. Tecla F10: Se confirma la cobranza del o los comprobantes. La vista vuelve a su tamaño natural. La grilla de Comprobantes se actualiza, eliminando al comprobante confirmado. Tecla ESC: La vista vuelve a su tamaño natural. El cursor queda nuevamente en la vista Comprobantes. 


3.7  Vista Ítems de Comprobantes (Ctrl. I):

Campos de la Vista: Producto: Indica el nombre del producto facturado Importe: Indica el precio facturado del producto. Cantidad: Indica la cantidad de envases del producto. 

3.8  Vista Circuito del Comprobante (Acc. F5):

Muestra las instancias intermedias que tuvo el CMP (preparación, asignación a expedición, asignación al transporte, reasignación a transporte, etc.). Las acciones están controladas por un circuito de estados. Por cada uno de los estados se muestra una línea en la grilla Campos de la Grilla: Tipo de Acción Fecha/Hora de la Acción Usuario de la Acción Destinatario de la Acción

VER CUALES SON LOS ESTADOS DEL COMPROBANTE. 

3.9  Movimientos de Efectivo (Ctrl. M):

Mediante esta función, se registrará el movimiento de ingreso y egreso de dinero, y transferencias entre cajas.

Operatoria: 

3.9.1  Si el puesto es Caja y Usuario Cajero:

Abrirá una ventana emergente que permitirá ingresar: Operación (F3): Por medio del uso de F3 abre una ventana emergente con la nómina de operaciones factibiles (igual que en Ventas, Compras, Stock). Una vez seleccionada la Operación, se la muestra en el campo correspondiente. (Ver Anexo de lista de operaciones) Origen: Por defecto inhabilitado. Solo se habitlita para los usuarios AMC (Administrador de Multiples Cajas) y para la operación de Movimiento entre Cajas. Destino: Abre ventana emergente con la nómina de entidades del tipo Movimiento de Efectivo. Importe, Observaciones: No obligatorio. Ingresa Factura: Botón que abre una ventana emergente idéntica a la usada en Compras para el ingreso de Facturas. No obligatorio.


Al confirmar con Acc. F10, grabará el movimiento, y según parámetro, emitirá un comprobante impreso. La tecla ESC, cancela la acción y cierra la ventana emergente. 


3.10  Función Cierre de Rendición (Ctrl. C):

Según parámetros tendrá distinto comportamiento: 

3.10.1  Si puesto es Caja, y usuario Cajero.

Mediante esta función, se efectuará el cierre de rendición del Cajero. Operatoria: Abrirá una ventana emergente que permitirá ingresar: Monto Efectivo Monto Cheques Monto Tarjetas

Al confirmar con Acc. F10, grabará el movimiento, y según parámetro, emitirá un comprobante impreso. Genera la operación “Cierre de Rendición”, graba la tabla Operacion_Valor, y en Valor.Concepto, cada uno de los valores ingresados en pantalla. Con ESC cancela sin efectuar ningún tipo de rendición. 

3.10.2  Si puesto no es caja, y usuario no es Cajero.

Solicita Usuario y Contraseña, y valida permisos. Abre una ventana emergente con la lista de las líneas de cajas habilitadas. El tipo de rendición es por Período. No se permite selección múltiple de cajas. 

3.11  Función Asignación (Acc. F7)

Mediante esta función se permite efectuar una asignación masiva de transporte a los comprobantes marcados en SM. Abre una ventana emergente con la nómina de todos los transportes habilitados. Con ENTER confirma el Transporte, y cierra la ventana. Con ESC cierra la ventana, sin selección. 

3.12  Función Rendición (Acc. Ctrl F7).

Mediante esta función, se realiza la rendición de los valores entregados, o eliminar una hoja de ruta. Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados una hoja de ruta. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

SM: Selección Múltiple. Orden: No Editable. Muestra los comprobantes en el mismo orden en que figura en la hoja de ruta. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Importe: Indica el monto del comprobante. Vuelto: Indica el vuelto asignado al transporte. Rendir: Indica el importe total a rendir.

El cajero marca con SM los comprobantes rendidos y confirma los importes a rendir. Con Acc. F10 confirma la selección Con Acc. Supr. Elimina la hoja de ruta. El estado del valor hoja de ruta pasa a descartado. Los comprobantes asociados a dicho valor, modifican su estado de asignación, para indicar que falta emitir la hoja de Ruta. Si algún comprobante no fue entregado, es decir, que no fue marcado en la columna SM, cambia su estado en la grilla principal de comprobantes, para asignarle un nuevo transporte o definir una nueva hoja de ruta.

El estado del valor: Rendido Rendido parcialmente.

Ambos estados son finales. 

3.13  Función Hoja de Ruta (Ctrl. H):

Mediante esta función se generará una hoja de ruta con la nómina de los valores que tengan la marca envío a domicilio, y que tengan asignados un transporte. Para un mismo transporte se pueden definir más de una hoja de ruta.

Operatoria: Previo a la invocación de esta función, el usuario deberá filtrar los comprobantes, agrupando aquellos que tengan asignados un transporte y/o zona. Luego deberán seleccionar los comprobantes por SM. Abrirá una ventana emergente con una grilla con las siguientes columnas

Orden: Editable. El usuario asigna el orden en forma manual. Comprobante: Indica tipo y Nº de comprobante Asignado A: Indica el Trasporte asignado. Cliente: Indica el nombre del Cliente Zona: Muestra la zona a la que pertenece el cliente. Leyenda: Muestra la leyenda escrita en la grilla principal.


Con ESC, cancela, y cierra la ventana emergente regresando a la vista de comprobantes. Con F10, confirma, e imprime la hoja de ruta que tendrá la siguiente información:

Encabezado: Hoja de Ruta Nº: Transporte Fecha-hora Asignado por

Cuerpo Cliente Dirección Localidad Teléfono Importe a cobrar Vuelto (si corresponde) Zona Leyenda

Graba una operación (Grabar Hoja de Ruta), un valor (Hoja_de_ruta), y en item_liquidacion agrupa todos los comprobantes que pertenecen a la hoja de ruta. El Nº de la hoja de ruta se obtiene de la tabla Talonario. El estado del valor es Ingresado (o asignado).