Srestelli: Página creada con «800px '''Completar los datos de la operación''' ''Los datos con '''*''' son obligatorios.'...»

2016-04-18T17:05:21Z

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'''Completar los datos de la operación'''

''Los datos con '''*''' son obligatorios.''

'''Tipo Operación *''' = seleccionar la que corresponda (ver [[Seleccionar un Tipo de Operación]]). Las operaciones de pago que se pueden efectuar son:
:- BAN-14-COMPRAR CHEQUE DE TERCEROS
:- BAN-16-PAGAR FACTURA DE BANCO
:- BAN-23-PAGAR CUOTA PRESTAMO
:- GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
:- GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS MULTIPLE
:- GV-05-PAGAR COMP. LIQ. RETIRO DE CAPITAL
:- PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR
:- SERV-04-PAGAR COMP. LIQ. FACTURAS DE SERVICIO
:- SERV-04-PAGAR COMP. LIQ. FACTURAS DE SERVICIO MULTIPLE
:- SUC-04-PAGAR COMP. LIQ. RECIBOS DE SUELDO

'''SubTipo de Valor *''' = se autocompleta al seleccionar el Tipo de Operación. Si se dispone de subtipos valores propios y se desea usarlos, cambiarlo (ver [[Seleccionar un SubTipo Valor]]).

'''Nodo *''' = viene seleccionado el nodo de ingreso pero se puede seleccionar como nodo propietario del pago cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior (ver [[Seleccionar un Nodo]]).

'''Entidad *''' = seleccionar la entidad destinataria del pago (ver [[Seleccionar una Entidad]]).

'''Saldo al día''' = muestra el saldo de la entidad seleccionada, sólo es informativo y no se puede modificar.

'''Fecha Pago *''' = la fecha con la que quedará registrado el pago, viene seleccionada la del día pero se puede cambiar.

'''Nº *''' = si el subtipo tiene asociado un talonario, se autocompleta; de lo contrario, ingresarlo manualmente.

'''Caja''' = si se desea que los BILLETE y CHEQUES DE TERCEROS que se utilicen en la operación salden en alguna caja en particular, seleccionarla (ver [[Seleccionar una Caja]]); de lo contrario, dejarlo vacío.

'''Centro de Costo''' = si se desea asociar este pago a algún centro de costo, seleccionarlo (ver [[Seleccionar un Centro de Costo]]); de lo contrario, quedarlo vacío.

'''Valores a Liquidar'''

Si los comprobantes a pagar ya están ingresados:

:- '''auto-Buscar''' = sin tildar: se pasa directamente a la pantalla de selección múltiple de comprobantes.
:- '''auto-Buscar''' = tildado: se pasa a la pantalla de selección múltiple de comprobantes que traerá automáticamente todos aquéllos pertenecientes a la entidad seleccionada que se encuentren pendientes de pago.
:- Para seleccionar los valores a liquidar, ver [[Selección Múltiple de Comprobantes]].

'''Formas de Pago'''

:- Si se recibe un pago en efectivo:

::- Ingresar el importe en el cuadro '''Pago efectivo $'''.

:- Para seleccionar formas de pago ya ingresadas:

::- Si la entidad coincide con la de la operación:

:::- Tildar el '''auto-Buscar''', hacer click en '''Buscar''', se pasa entonces a la pantalla de [[Selección Múltiple de Formas de Pago]].

::- Si la entidad NO coincide con la de la operación:

:::- Destildar el '''auto-Buscar''' y hacer click en '''Buscar''', se pasa entonces a la pantalla de [[Selección Múltiple de Formas de Pago]].

:Los comprobantes ingresados con anterioridad NO pueden ser modificados en esta pantalla.

:- Para ingresar formas de pago en el momento, hacer click en '''Nuevo''', se pasa entonces a la pantalla [[4.3.1 Efectuar Pagos#Formas de Pago Nuevas|Formas de pago Nuevas]].

:Si se comete algún error al cargar formas de pago nuevas, se lo puede corregir en este momento editando el comprobante haciendo Click en su ícono [[Imagen:Editrec.png]].

'''Comprobante de Pago'''

Para ver el cálculo de los conceptos del comprobante de pago hacer click en '''Refrescar(F6)''':

[[Imagen:4.2.6.1.k.JPG|800px]]

Ingresar manualmente los conceptos que corresponda completar y recalcular los importes haciendo click en '''Refrescar(F6)''':

[[Imagen:4.2.6.1.l.JPG|800px]]

'''(*)'''

- Si el importe del TOTAL COMP. LIQ. resultase menor que el importe total de la suma de los Valores a Liquidar, se puede solucionar eligiendo alguno de los siguientes caminos (o ambos):

:'''(1)''' - Eliminar alguno de los Valores a Liquidar haciendo Click en el ícono [[Imagen:Deleterec.png]] correspondiente:

::[[Imagen:4.2.6.1.m.JPG|800px]]

::Recalcular importes haciendo Click en '''Refrescar(F6)''':

::[[Imagen:4.2.6.1.n.JPG|800px]]

:'''(2)''' - Modificar los montos de la columna de '''Pago''' convirtiendo a la operación en un Pago Parcial:

::[[Imagen:4.2.6.1.o.JPG|800px]]

::Recalcular importes haciendo Click en '''Refrescar(F6)''':

::[[Imagen:4.2.6.1.p.JPG|800px]]

- Si el importe del TOTAL COMP. LIQ. resultase mayor que el importe total de la suma de los Valores a Liquidar, se puede solucionar eligiendo alguno de los siguientes caminos (o ambos):

:'''(1)''' - Agregar alguna Forma de Pago o incrementar el efectivo:

:[[Imagen:4.2.6.1.q.JPG|800px]]

::Recalcular importes haciendo Click en '''Refrescar(F6)''':

::[[Imagen:4.2.6.1.r.JPG|800px]]

:'''(2)''' - Ingresar el monto excedente en '''Crédito a Favor $''':

:[[Imagen:4.2.6.1.s.JPG|800px]]

::Recalcular importes haciendo Click en '''Refrescar(F6)''':

::[[Imagen:4.2.6.1.t.JPG|800px]]

Repetir desde '''(*)''' hasta que no aparezca ninguna diferencia entre los montos de los valores liquidados y los de cancelación.

'''Observaciones''' = comentario arbitrario

Hacer Click en '''Aceptar(F2)''':

[[Imagen:4.2.6.1.u.JPG|800px]]

- Si se desea imprimir el '''Comprobante de Pago''' en este momento, hacer Click en la función '''Ver...''' correspondiente:

[[Imagen:4.2.6.1.v.JPG]]

- Si se desea imprimir el '''Comprobante de Retención del Impuesto a las Ganancias''' en este momento, hacer Click en la función '''Ver...''' correspondiente:

- Si se desea imprimir el '''Comprobante de Retención de Ingresos Brutos''' en este momento, hacer Click en la función '''Ver...''' correspondiente.

Caso contrario, se los puede imprimir posteriormente en el [[4.3.2 Reporte de Comprobantes de Pago|Menú 4.3.2 Reporte de Comprobantes de Pago]] y en el [[4.3.3 Reporte de Comprobantes de Retención de Ingresos Brutos|Menú 4.3.3 Reporte de Comprobantes de Retención]] respectivamente.

==Formas de Pago Nuevas==

[[Imagen:4.2.6.1.g.JPG|800px]]

'''SubTipo de Valor''' = seleccionar el que corresponda, ver [[Seleccionar un SubTipo Valor]].

'''Nodo''' = viene seleccionado el nodo de la operación pero se puede cambiar por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior perteneciente a la misma rama; para cambiarlo ver [[Seleccionar un Nodo]].

'''Entidad''' = seleccionar la que corresponda (ver [[Seleccionar una Entidad]]).

'''Letra''' = se autocompleta con la letra '''A''' en caso de que el subtipoValor seleccionado lo necesite (comprobantes que deben figurar en los Subdiarios de IVA), para cambiar la letra hacerlo manualmente; si el comprobante NO requiere letra, dejar este campo vacío.

'''Tipo de Entidad''' = si se va a seleccionar '''Destinatario''' (por ejemplo: el destinatario de un cheque propio), seleccionar el tipo de la entidad destinatara (ver [[Seleccionar un Tipo de Entidad]]); de lo contrario, dejar vacío.

'''Destinatarioa''' = si corresponde y ya se seleccionó el '''Tipo de Entidad''', seleccionar la entidad correspondiente (ver [[Seleccionar una Entidad]]); de lo contrario, dejar vacío.

'''Nº''' = si el tipo de comprobante tiene asignado un '''talonario''', este campo se autocompleta; de lo contrario, completarlo manualmente.

'''Fecha de Emisión''' = viene seleccionada la fecha actual; para cambiarla, ingresar la fecha manualmente con formato dd/mm/aa o utilizar el calendario.

'''Fecha de Vencimiento''' = por defecto se autocompleta con una fecha = fecha de emisión + 30 días, si se desea cambiarla ingresar la fecha con el formato dd/mm/aa o utilizar el calendario.

'''Observaciones''' = texto a modo de comentario.

- Si se desea traer a pantalla algunos de los conceptos '''no favoritos''', haciendo click en la función '''Buscar''' se abre la pantalla de conceptos y se pueden elegir los que se necesiten (ver [[Selección Múltiple de SubTipos Valor Conceptos]].

- Si los conceptos favoritos son abundates, simplemente se dejan vacíos; si por una cuestión visual se desea eliminarlos de la pantalla para evitar confusiones, utilizar el ícono [[Imagen:Deleterec.png]] de cada concepto a eliminar.

- Los conceptos que tienen el '''Bloqueo de Fórmula''' tildado, se deben completar manualmente.

- Si se desea modificar alguno de los importes calculados por el sistema, se deberá tildar antes el '''Bloqueo de Fórmula'''.

*'''Opciones de pie de pantalla'''

- Click en '''Refrescar(F6)''', cheque la integridad de los datos ingresados y recalcula conceptos en el caso en que se hayan modificado.

- Click en '''Confirmar(F2)''', graba la nueva forma de pago.

- Click en '''Cancelar(F7)''', cancela y vuelve a la pantalla anterior.

*'''Íconos de ayuda'''

- Click en el ícono [[Imagen:Home.png]], va al menú principal.

- Click en el ícono [[Imagen:Help.png]], esta pantalla de ayuda.

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